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Transparência administrativa
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Gestão financeira da APESP
Publicamos, abaixo desta matéria, o balancete das
receitas e despesas da APESP relativas aos dois primeiros
trimestres deste ano. No primeiro trimestre, a APESP obteve um
resultado positivo de R$ 109.319,51. Já no segundo trimestre
registrou-se um pequeno resultado negativo de R$ 7.161,23 decorrente
sobretudo de despesas excepcionais realizadas com festas (Festa posse
da diretoria, reserva do salão para a Festa de final de ano). Assim,
o resultado do 1º. semestre do ano de 2004 aponta um saldo positivo
de R$ 102.158,28.
No que se refere ao Centro Sociocultural, as receitas totalizaram R$
253.085,40 e a despesas, excluída a depreciação,
R$ 217.928,97, de que resulta um saldo financeiro positivo de R$
35.156,43.
O diretor financeiro está à disposição dos associados para
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, ressaltando que
os balancetes mensais dos dois trimestres foram analisados e aprovados
pelo Conselho Fiscal.
MARCOS NUSDEO
Diretor Financeiro da APESP
Balancete financeiro
da APESP
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DEMOSTRATIVO
2004 |
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|
1º trimestre |
2º trimestre |
1º Semestre |
|
RECEITAS
Aluguéis
Comissões
Mensalidades
Outras Rendas
Patrocínio
Renda de Aplic. Financ.
DESPESAS OPERACIONAIS
Água, Luz, Gás
Aluguel / Condomínio
Assessoria Contábil
Assessoria de Imprensa
Associação de Classe
Boletim Informativo
Copa e Cozinha
Correio
Cursos
Despesas com Associados
Despesas com Pessoal
Despesas Diversas
Despesas Financeiras
Despesas Legais
Despesas Tributárias
Encargos Sociais
Jornal O Procurador
Limpeza e Conservação
Livros, Jornais e Revistas
Locação de Equipamentos
Manutenção do Patrimônio
Material de Escritório
Parecer Jurídico
Propaganda e Publicidade
Reuniões e Convenções
Seguros Diversos
Serviços de Terceiros
Telefones
Viagens e Estadias
Xerox
Resultado Não Operacional
Amortização
Depreciação |
508.552,77
107.150,00
72.015,09
266.370,00
520,00
8.000,00
54.497,68
383.971,63
15.373,12
5.031,43
4.072,50
3.700,40
3.768,69
5.594,10
1.048,43
19.521,01
2.311,95
1.898,45
80.768,17
1.594,02
2.033,79
787,44
7.737,02
19.413,59
26.768,00
2.768,36
1.482,28
5.218,48
6.011,28
9.729,92
40.000,00
14.611,37
19.843,35
11.512,43
42.440,29
10.638,67
16.926,40
1.366,69
15.261,63
347,61
14.914,02 |
484.430,88
98.250,00
56.851,98
278.063,12
1.007,18
0,00
50.258,60
476.330,48
15.953,46
7.425,99
3.800,72
3.701,26
3.818,69
9.891,76
1.371,93
27.658,70
3.939,08
1.500,00
79.250,10
1.854,20
6.375,70
1.270,70
11.323,15
21.265,39
15.783,60
3.273,96
445,00
3.999,12
13.159,32
12.178,79
0,00
719,66
145.625,76
12.506,88
42.380,71
11.223,04
13.167,64
1.466,17
15.261,63
347,61
14.914,02 |
992.983,65
205.400,00
128.867,07
544.433,12
1.527,18
8.000,00
104.756,28
860.302,11
31.326,58
12.457,42
7.873,22
7.401,66
7.587,38
15.485,86
2.420,36
47.179,71
6.251,03
3.398,45
160.018,27
3.448,22
8.409,49
2.058,14
19.060,17
40.678,98
42.551,60
6.042,32
1.927,28
9.217,60
19.170,60
21.908,71
40.000,00
15.331,03
165.469,11
24.019,31
84.821,00
21.861,71
30.094,04
2.832,86
30.523,26
695,22
29.828,04 |
|
RESULTADO
LÍQUIDO |
109.319,51 |
(7.161,23) |
102.158,28 |
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