| CIRCULANTE |
|
| |
|
| |
|
|
DISPONÍVEL
|
1.847.124,61 |
| |
|
| Caixa |
4.943,61 |
| Bancos
Conta Movimento |
250.308,14 |
| Aplicações
Financeiras |
1.591.872,86 |
| |
|
| |
|
| REALIZÁVEL |
757.642,11 |
|
|
| |
|
| Adto
Diversos |
1.680,00 |
| Cheques
a Depositar |
11.300,00 |
| Interclínicas |
582.749,46 |
| Mensalidades |
140.536,88 |
| Seguros |
7.481,26 |
| Valores
a receber |
13.894,51 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| PERMANENTE |
4.573.803,70 |
| |
|
| Imobilizado |
4.555.236,06 |
| Imóveis |
4.230.113,81 |
| Móveis
e Utensílios |
243.009,80 |
| Instalações |
17.597,02 |
| Máquinas
e Equiptos |
340.091,14 |
| (-)
Depreciação Acumulada |
(275.575,71) |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| Bens
Armotizáveis |
2.271,23 |
| Software |
6.952,20 |
| Amortização
Acumulada |
(4.680,97) |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| Direito
de Uso |
16.296,41 |
| Linhas
Telefônicas |
16.296,41 |
|
| CIRCULANTE |
|
| |
|
| |
|
| EXIGÍVEL |
682.329,41 |
| |
|
| Fornecedores |
17.482,70 |
| Encargos
Sociais |
9.666,55 |
| Impostos
e Contrib. a rec. |
2.009,24 |
| |
|
| Valores
a Pagar |
653.170,92 |
| |
|
| |
|
| Peculio |
4.800,00 |
| Interclínicas |
580.535,01 |
| Outros
Valores |
10.939,17 |
| Seguros |
56.896,74 |
| |
|
| |
|
| |
|
| PATRIMÔNIO
SOCIAL |
6.496.241,01 |
| |
|
| |
|
| Superávit
/ Déficit |
6.496.241,01 |
| |
|
| |
|
| Exercício
Anterior |
6.270.760,48 |
| Exercício
Atual |
225.480,53 |
|
| RECEITAS |
2.013.281,07 |
| |
|
| Alugueis |
367.384,00 |
| Comissões |
257.209,32 |
| Mensalidades |
1.102.748,36 |
| Outras
Rendas |
1.670,00 |
| Patrocinio |
23.000,00 |
| Renda
de Aplic. Financ. |
261.269,39 |
| |
|
|
|
| DESPESAS
OPERACIONAIS |
1.726.794,02 |
| |
|
| |
|
| Água,
Luz, Gas |
58.604,95 |
| Aluguel
/ Condominio |
28.141,83 |
| Assessoria
Contabil |
16.748,71 |
| Assessoria
de Imprensa |
13.134,95 |
| Associação
de Classe |
15.525,88 |
| Boletim
Informativo |
16.747,36 |
| Brindes
e Presentes |
13.096,88 |
| Copa
e Cozinha |
4.275,00 |
| Correio |
88.423,30 |
| Cursos |
13.160,70 |
| Despesas
com Associados |
12.328,45 |
| Despesas
com Pessoal |
332.604,93 |
| Despesas
Diversas |
28.066,14 |
| Despesas
Financeiras |
3.295,85 |
| Despesas
Legais |
1.008,34 |
| Despesas
Tributárias |
47.764,49 |
| Encargos
Sociais |
82.910,82 |
| Jornal
O Procurador |
67.783,00 |
| Limpeza
e Conservação |
12.513,49 |
| Livros,
Jornais e Revistas |
2.387,78 |
| Locação
de Equiptos |
19.272,58 |
| Manutenção
do Patrimonio |
24.043,19 |
| Material
de Escritório |
41.685,43 |
| Parecer
Juridico |
40.000,00 |
| Propaganda
e Publicidade |
61.437,59 |
| Reuniões
e Convenções |
244.678,49 |
| Seguros
Diversos |
50.868,46 |
| Serviços
de Terceiros |
182.068,53 |
| Telefones |
35.890,69 |
| Viagens
e Estadias |
87.256,08 |
| Xerox |
8.170,13 |
| Participação
em Entidades |
72.900,00 |
| |
|
| Resultado
Não Operacional |
61.006,32 |
| |
|
| Amortização
do mês |
1.390,44 |
| Depreciação
do mês |
59.615,88 |
|
